반응형 주식종목17 SK텔레콤 주가 전망 및 분석 SK텔레콤 - 22E 별도 EBITDA 4.5조원에 EV/EBITDA 4.9배(LTE 도입 초기 ARPU 상승기인 12~15 평균) 적용 후 자회사 가치를 합산한 SOTP 기준으로 목표주가 산정 - 통신업종 공통으로 타겟 PER 13배(LTE 도입 초기 ARPU 상승기인 12~15 평균)를 적용하나, SKT는 별도 EBITDA에 기반한 배당정책을 적용하고 있어서, EV/EBITDA를 적정가치 산정에 적용. 22E EPS 대비 PER 17배에 해당 21년 배당은 연환산 기준 6.1% 보장. 당사 추정은 6.2~7.0% - 11/29 인적 분할 및 액면 분할 후 재상장 했으나, 첫 거래일 시초가가 기준가 대비 14% 낮은 53,400원으로 형성 후, 첫 날 8.4% 상승, 전일 -5.9% 하락 - 당사의 지.. 2021. 12. 3. LG이노텍 주가 전망 및 분석 LG이노텍 - 지난 11월, LG이노텍의 주가는 45.3% 상승(10월말대비)하였으나 2022년 P/E(11월 30일) 7.6배로 여전히 저평가 지속. 2021년 4분기 영업이익 추정치 상향, 애플내 카메라모듈의 점유율 증가 및 반도체 기판의 매출, 이익 증가로 주가 상승 대비 밸류에이션 매력도 여전히 높음. 2021년 4분기 영업이익(연결)도 4,511억원(31.8% yoy/34.4% qoq)은 종전 추정(4,070 억원) 및 컨센서스(4,268억원)을 상회 전망. 카메라모듈의 평균공급단가(ASP) 상승 및 애플 의 아이폰 생산 정상화, 반도체 기판의 믹스 효과 등으로 영업이익률(9.4%)이 추정치를 상회 - 2021년, 2022년 주당순이익(EPS)을 종전대비 각각 3.6%, 10.5%씩 상향. 투자.. 2021. 12. 2. 삼성바이오로직스 주가 전망 및 분석 삼성바이오로직스 - 목표주가 110만원은 DCF(현금흐름할인) 밸류에이션을 통해 산출한 영 업가치 65조원과 삼성바이오에피스의 지분가치 7.6조원을 합산하여 SOTP 방식으로 산출 22년 하반기 4공장 가동 및 CMO/CDMO 사업 다각화에 주목 - 삼성바이오로직스에 대한 투자포인트는 1) 글로벌 최대 생산 캐파 기반 안정적인 외형성장, 2) End-to-end 원스탑 서비스 통한 차세대 바이오의약품 CDMO 사업 확대, 3) 자체 개발 세포주 기반 생산성 향상, 4) 공장 가동률 및 가동 효율성 증가에 따른 수익성 개선 기대 - ‘22년 상반기 mRNA 생산 설비 증설 완료 예정. 모더나 백신 DP 생산 계약에 이어 그린라이트의 DS 생산 계약 체결하며 mRNA 의약품 의 one-stop 생산 가능성 .. 2021. 12. 1. 앤씨앤 주가전망 및 분석 앤씨앤, 영업이익 흑자 달성하며 결실의 구간으로 진입 앤씨앤은 21.3Q 매출액 및 영업이익으로 각각 336억원(YoY +33.8%)과 2억원(YoY 흑자전환)을 공시하며 드디어 흑자 구간에 진입. 부문별로는 블랙박스/보안반도체 및 차량용 반도체 모두 호조를 보인 것으로 판단. 동사의 실적은 자동차 출하량 감소에도 불구하고 21.1Q 이후 30%를 상회하는 매출 성장세를 이어갔다는 점에서 큰 의미. 특히 넥스트칩의 매출(용역매출 발생)은 사상 처음으로 100억원(YoY +186.5%, QoQ +62.8%)을 상회. 자율주행용 반도체, 산업 성장 국면에서 본격적 매출 확대 임박 앤씨앤의 2022년 전망은 더욱 긍정적. 전방 산업 확장 및 고객사 수요 급증에 따라 자율주행용 반도체는 본격적으로 매출이 확대될.. 2021. 11. 29. 이전 1 2 3 4 5 다음 728x90 반응형
